Beneficios. La hoja de cálculo en formato Excel para el control y presupuesto de flujo de caja se utiliza para el control diario de los ingresos ( ventas ) y los egresos ( gastos ) que nos permite llevar en manera eficaz el flujo de caja por día, por mes acumulando el flujo al cierre del día. Los beneficios más importantes son:
¿ Al cierre del día una vez capturada la venta (ingresos), las compras a proveedores (egresos) y gastos del día (egresos), nos permite conocer la utilidad del día y la utilidad que se lleva acumulada.
¿ Al cierre del día nos permite efectuar un correcto corte de caja para saber exactamente cuál es nuestro capital para así pronosticar las futuras compras, pagos a proveedores y gastos a efectuar.
¿ Nos permite conocer las ganancias o en su caso las pérdidas para tomar las acciones requeridas.
¿ Nos permite identificar en que renglones estamos gastando por día y lo que se le paga a cada proveedor.
¿ Nos ayuda a realizar un correcto presupuesto de ventas, compras, gastos y márgenes de utilidad.
¿ Al final del día hacer corte de caja para saber si se tuvo faltantes o sobrante de efectivo.
La hoja de cálculo que se encuentra en el archivo adjunto fue diseñada para facilitarle la correcta contabilidad de su negocio para mantener un correcto flujo de efectivo y poder presupuestar sus compras y gastos de acuerdo a las ventas que se están obteniendo y de esta forma no tener un exceso o faltante de inventario con un correcto y balanceado presupuesto de gastos que nos permita operar con ganancias. La hoja de cálculo está diseñada por cada día del mes, los 12 meses del año de tal forma que le permite llevar un acumulado. Esta hoja de cálculo contiene la mayoría de los rubros de egresos así como renglones para capturar el nombre de sus proveedores, únicamente lo que Usted requiere es capturar en los renglones los valores que Ud. pagó y a través de fórmulas en los totales (campos en amarillo) obtendrá el resultado de las operaciones. La hoja de cálculo ejecuta todas las operaciones, Usted lo que requiere es revisar los totales para tomar las acciones necesarias en su negocio y de esta forma poder proyectar su presupuesto ya sea ajustándolo o invirtiendo más para el logro del desarrollo de su negocio el cuál es el objetivo de esta hoja de cálculo, el que Usted obtenga las utilidades necesarias para mantener su negocio en constante crecimiento con números positivos.
Características Especiales:
¿ Descargue esta plantilla de hoja de cálculo solo una vez, la cual contiene los 12 meses del año y podrá usarla cuantas veces lo desee por cada año.
¿ La hoja de cálculo es fácil de usar, simplemente ingrese los valores por cada gasto y factura pagada a proveedor.
¿ Los campos marcados en amarillo son para los resultados de las operaciones, por lo cual no escriba nada en estos campos ya que contiene las formulas.
¿ Se debe de mantener al día y no dejar ninguna cuenta por darle entrada.
¿ La hoja de cálculo contiene renglones en blanco tanto en gastos como proveedores para que Usted capture el nombre del proveedor y el tipo de gasto.